今日早間三大指數走勢分化，午后市場在大金融的支撐下，三大指數集體上攻。截至收盤，滬指收漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。今日市場成交仍處于近期低位，全天成交額8300億，北向資金小幅凈買入5億。

盤面上，券商、保險、銀行等大金融股午后集體拉升，600億龍頭方正證券封板；地產鏈反復活躍，榮盛發(fā)展?jié)q停，走出14天9板；醫(yī)藥股集體走高，CRO、創(chuàng)新藥方向領漲，神奇制藥、景峰醫(yī)藥等股封板；光伏板塊走強，隆基綠能漲超6%；食品、零售股反彈，品渥食品、麥趣爾、步步高等多股漲停。

(資料圖)

下跌方面，前兩日爆火的超導概念遭重挫，中孚實業(yè)、法爾勝、西部超導等人氣股紛紛大跌。

具體來看，券商板塊強勢拉升，方正證券、首創(chuàng)證券、國聯證券、華鑫股份等多股漲停。銀河證券指出，券商作為資本市場的核心參與者，有望顯著受益于資本市場活躍和投資者信心增強，以及資本市場改革深化帶來的發(fā)展契機。當前券商板塊估值較低，布局正當時。

醫(yī)藥股集體沖高，CRO方向領漲，睿智醫(yī)藥漲超18%，賽托生物漲超15%，神奇制藥、景峰醫(yī)藥等股封板。消息面上，美國頂級癌癥治療和研究機構希望城市（City of Hope）國家醫(yī)療中心周二發(fā)布公告稱，在臨床前研究中，該機構科學家開發(fā)出一種能殺死所有實體惡性腫瘤（癌瘤）的靶向化療藥物。

焦點個股方面，算力龍頭鴻博股份盤中一度漲停，股價再度逼近歷史高點，截至收盤漲幅回落至3.27%。公司提示風險稱，截止目前北京AI創(chuàng)新賦能中心項目已投入實際運營，相關產品與服務處于業(yè)務推廣階段。公司根據市場反饋持續(xù)投資擴建智算中心，擴容設備目前到貨情況穩(wěn)定。目前公司算力出租業(yè)務占上市公司營業(yè)收入的比重較小。

從個股看，兩市上漲2008家，下跌2820家，205家漲幅持平。兩市共25股漲停，共8股跌停。

截至收盤，滬指漲0.58%報3280.46點，成交3895億元；深成指漲0.53%報11163.42點，成交4434億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.06%，報2241.98點。

資金動向

北向資金早盤凈買入5.43億。今日主力資金重點搶籌光伏設備、證券、醫(yī)療服務等板塊，主力凈流入居前的個股包括隆基綠能、金凱生科、方正證券等。

要聞回顧

1、硅業(yè)分會：某規(guī)格尺寸硅片階段性供應短缺 本周硅片價格漲超5%

中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會發(fā)布數據，本周硅片價格小幅上漲。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價提升至2.95元/片，周環(huán)比漲幅為5.36%；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價提升至3.05元/片，周環(huán)比漲幅為5.9%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價提升至3.95元/片，周環(huán)比漲幅為5.33%。本周硅片價格上漲的主要原因是某規(guī)格尺寸硅片階段性供應短缺。

2、多位券商首席反駁大摩下調中國股票評級：無須放大個別觀點 市場整體可以更樂觀

摩根士丹利分析師在周三（昨日）發(fā)布的報告中稱“下調中國股票評級，建議投資者獲利了結”，并稱“政策的相關寬松措施如果乏力平淡，可能不足以讓股價持續(xù)上漲”。該觀點引發(fā)了市場討論。對此，不少賣方首席經濟學家、首席宏觀研究員及首席策略分析師向記者表示：市場對于投資觀點的包容性很大，無需對某個機構或某個人發(fā)表的個別言論過度擔憂或者放大擔心，市場整體可以更加樂觀。目前來看，我們正處于經濟恢復和產業(yè)升級的關鍵期，保持著力推動高質量發(fā)展的戰(zhàn)略定力已是共識。管理層各種政策都體現了對資本市場的重視和關心。在貨幣流動性保持寬松，經濟發(fā)展各項政策陸續(xù)發(fā)力出臺下，各種積極因素目前在不斷積累增多，從量變到質變，預計下半年經濟形勢穩(wěn)中有升，宏微觀“溫差”會逐步減小。

3、公安部：進一步促進汽車消費 實行公安政務服務“一窗通辦”

公安部今日召開新聞發(fā)布會，發(fā)布公安機關服務保障高質量發(fā)展26條措施。在優(yōu)化管理服務方面，推出一批促進高質量發(fā)展的服務舉措：方便農村群眾申辦交管牌證，提高道路資源利用率，便利交通物流貨運車輛通行，進一步促進汽車消費，實行公安政務服務“一窗通辦”，持續(xù)推進公安政務服務“全程網辦”，全面實施“跨省通辦”，實施“免交證、辦成事”改革，試點證件照片“一拍共享、一照通用”，大力推進公安政務服務進社區(qū)、進農村，為船舶和人員出海報備提供便利。

4、央行公開市場凈回籠1110億元

央行今日開展30億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率1.9%，與此前持平。因今日有1140億元逆回購到期，實現凈回籠1110億元。

5、惠譽授評中資企業(yè)的信用基本面有所改善

據惠譽評級消息，惠譽評級在新近發(fā)布的一份報告中指出，自2022年末中國經濟重啟以來，惠譽授評組合中大多數中資企業(yè)板塊的信用基本面均有所改善。2023年初迄今，隨著線下服務消費的復蘇和各項經營活動的正?；?，消費相關企業(yè)的評級上調數量居各板塊之首。

后市研判

1、銀河證券：風電行業(yè)迎來裝機復蘇 持續(xù)看好海風

銀河證券研報指出，經歷過2022年低潮，風電行業(yè)迎來裝機復蘇，持續(xù)看好海風，我們預計2023年海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業(yè)，建議關注明陽智能、金風科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等；二是受益于海風化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風能、大金重工，建議關注泰勝風能、中材科技等。

2、國盛證券：短期指數或震蕩整固 關注中特估以及低位價值股方向

國盛證券認為，隨著近期政策頻發(fā)，助力我國經濟在新常態(tài)下保持平穩(wěn)運行的良好態(tài)勢，宏觀經濟預期回暖；疊加美聯儲加息進入尾部階段，9月暫停加息的概率較大，后續(xù)人民幣貶值壓力有望進一步緩和，中長期來看市場有望震蕩向上。短期來看，金融地產等核心資產連續(xù)兩個交易日沖高回落，意味著滬指在3330點附近有較強的壓力，短期滬指或有震蕩整固需求，同時關注下方3250點附近的支撐力度。策略上，建議聚焦受益于政策助力的低估值價值股和具備高股息率、業(yè)績修復預期的中特估方向。

3、華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機

華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，會議再提降低房貸利率與首付比例、調整存量房貸利率，并提及統籌協調金融支持地方債務化解。我們假設將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調至首套房利率下限（4.00%），測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點已至，緩釋銀行端地產、城投資產質量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。