根據國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“上海農商銀行”）簽署的國聯(lián)安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務代理協(xié)議，自2023年5月29日起，增加上海農商銀行為本公司旗下國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金的銷售機構，現(xiàn)就有關事項公告如下：

(相關資料圖)

一、業(yè)務范圍

投資者可在上海農商銀行的營業(yè)網點辦理下述基金的申購、贖回及轉換等相關業(yè)務：

國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安6個月定開債；基金代碼：A類007701，C類007702）

二、轉換業(yè)務規(guī)則

基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額?；疝D換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。

1、基金轉換費及轉換份額的計算：

進行基金轉換的總費用包括轉換手續(xù)費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。

（1）轉換手續(xù)費率為零。如基金轉換手續(xù)費率調整將另行公告。

（2）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

轉入基金與轉出基金的申購補差費率=max[（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。

前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。

2、轉換份額的計算公式：

轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉換費用＝轉換手續(xù)費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費

其中：

轉換手續(xù)費＝0

贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

（1）如果轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率

轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費

（2）如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率

轉換費用＝轉出基金的贖回費

（3）轉入金額=轉出金額-轉換費用

（4）轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。

注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

3、轉換業(yè)務規(guī)則：

（1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入的基金必須處于可申購狀態(tài)。

（2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

（3）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。

（4）目前，每次對上述單只基金轉換業(yè)務的申請原則上不得低于100份基金份額；如因某筆基金轉出業(yè)務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

（5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉出申請份額總數，扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日該基金總份額的10%時，即認為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級，基金管理人可根據該基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

（6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。

（7）上述業(yè)務規(guī)則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規(guī)定為準。

（8）在上海農商銀行具體可辦理轉換業(yè)務的本公司旗下基金，為上海農商銀行已銷售并開通轉換業(yè)務的基金。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業(yè)務規(guī)則并公告。

三、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關詳情

1、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司：

客戶服務電話：021-962999，400-696-2999

網站：www.srcb.com

2、國聯(lián)安基金管理有限公司：

客戶服務電話：021-38784766，400-700-0365（免長途話費）

網站：www.cpicfunds.com

四、重要提示

1、本公告僅就上海農商銀行開通本公司旗下國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金的申購、贖回及轉換等相關銷售業(yè)務的事項予以公告。今后上海農商銀行若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關業(yè)務，屆時將另行公告。

2、本公告涉及上述基金在上海農商銀行辦理基金銷售業(yè)務的其他未明事項，敬請遵循上海農商銀行的具體規(guī)定。

3、投資者辦理基金交易等相關業(yè)務前，應仔細閱讀國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金合同、招募說明書及其更新、產品資料概要及其更新、風險提示及相關業(yè)務規(guī)則和操作指南等文件。

4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

二〇二三年五月二十九日