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1月20日，中歐基金研究總監(jiān)周蔚文旗下產(chǎn)品四季報出爐。截至2022年12月31日，周蔚文在管公募產(chǎn)品總規(guī)模為599.25億元。以其管理的中歐新趨勢混合(LOF)為例，截至2022年四季度末，該基金規(guī)模為83.75億元，2022年三季度末，該基金規(guī)模為86.62億元。

從調(diào)倉節(jié)奏上看，對比2022年三季報，該基金在2022年四季度增持了牧原股份(002714.SZ)、春秋航空(601021.SH)，減持了法拉電子(600563.SH)、寧波銀行(002142.SZ)。此外，通策醫(yī)療(600763.SH)、圣農(nóng)發(fā)展(002299.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、金地集團(tuán)(600383.SH)為2022年四季度新晉重倉股。

中歐基金指出，市場進(jìn)入11月后，主要指數(shù)的估值與4月下旬的低位較為接近，在防疫政策出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性優(yōu)化和地產(chǎn)再融資優(yōu)化等相關(guān)支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的政策呵護(hù)下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期顯著升溫，市場出現(xiàn)了企穩(wěn)反彈。期間，防疫優(yōu)化相關(guān)度高的消費(fèi)板塊及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈反彈積極，而行業(yè)景氣度產(chǎn)生擾動的新能源和煤炭則表現(xiàn)較弱。

周蔚文表示，在2022年四季度逐步加大了權(quán)益投資的配置比例，增配了直接受益于防疫政策優(yōu)化、預(yù)期行業(yè)需求會有階段性井噴的休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸板塊，降低了部分景氣度持續(xù)性存疑的電力設(shè)備行業(yè)和短期反彈幅度較大且估值較高的食品飲料行業(yè)的配置。整體來看，2022年四季度內(nèi)組合配置內(nèi)相對收益較明顯的板塊為疫情受損板塊(休閑服務(wù)、傳媒、交通運(yùn)輸)和醫(yī)藥生物板塊，有明顯負(fù)收益的是食品飲料、化工和養(yǎng)殖等相關(guān)個股。